№
п/п

Показатель

Ед. изм.

План

Факт

Примечание

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) и технологического расхода эл.энергии

тыс.руб.

139571

144140

-

1

тыс.руб.

-

-

-

1.1

тыс.руб.

125763

140367

-

1.1.1

Материальные расходы,
всего

тыс.руб.

18784

13124

-

1.1.1.1

в том числе на ремонт

тыс.руб.

17499

11910

-

1.1.2

Фонд оплаты труда и
отчисления на социальные нужды
всего

тыс.руб.

27030

27849

-

1.1.2.1

тыс.руб.

-

-

-

1.1.3

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

327

1435

-

1.1.4

Прочие расходы

тыс.руб.

79621

97958

Увеличение расходов в связи с ростом свободной цены на покупку потерь и увеличение объема передачи э/э

1.1.4.1

арендная плата

тыс.руб.

8209

9411

-

1.1.4.2

налоги, пошлины и сборы

тыс.руб.

64

103

-

1.1.4.3

другие прочие расходы

тыс.руб.

71348

88444

-

1.2

Прибыль до налогообложения

тыс.руб.

13808

3774

-

1.2.1

Налог на прибыль

тыс.руб.

2578

-

-

1.2.2

тыс.руб.

11231

-

1.2.2.1

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс.руб.

8450

3363

-

1.2.2.2

прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс.руб.

-

1.2.2.3

дивиденды по акциям

тыс.руб.

-

1.2.2.4

прочие расходы из прибыли

тыс.руб.

2781

-

1.3

Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в придыдущем переоде регулирования (-)

тыс.руб.

-

II

Справочно:
расходы на ремонт всего
(п. 1.1.1.1 + п.1.1.1.2)

тыс.руб.

17499

11910

-

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс.руб.

41039

45608

-

1

Затраты на ( покупку) оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс.руб.

-